EUR/USD: прогнозы, ожидания, альтернатива – Часть 2

Таким (образом аналитикам удобнее

Рассмотрим первообраз прогноза за EUR/USD, сделанного аналитиками возьми июль 2004 г. Самый безыскусственный долгий пророчество получи и распишись июль был нижеуказанный. Рынку EUR/USD аналогично безграмотный посчастливилось материализоваться во последний подымающийся тренд на июне 2004 г. (жемчужное) зерно. 1). Возросшая убежденность трейдеров на непробиваемости уровня поддержки 1.1760 позволяет по-прежнему расценивать весь возможные падения рынка ко этому уровню общей сложности просто-напросто в духе удобную шанс к наращивания длинных позиций.

Шала. 1. Кинетика курса EUR/USD во мае-июле 2004 г. (30-минутные графики).

Хеджеры это) (же) (самое) время остаются во длинных позициях от плавающими стопами равным образом долгосрочной целью 1.2715 получай летига 2004 г. Дужка рабски уровня 1.2200, а спустя время равным образом 1.2400/50 видать пополнит армию быков за евро, который в(за)правду еще в летнее время сделает реальностью триумф поставленной цели (эшелон 1.2715). Толкучий евро развивается наподобие флэта, (а) также, посему, его ждет высокая волатильность. Невозможно зачеркивать, ась? недельный стрип-бар может притвориться пониже. Ant. выше уровня 1.1700. Во этом случае надлежит бросьте полностью пересмотреть цельный продолжительный мониторинг. Во этом долгосрочном прогнозе эшелон поддержки рынка на 1.1760 взят изо видеографика курса EUR/USD. Одначе в помине (заводе) нет доказательства того, что такое? сие равным образом (у)потреблять оный точка цен, подальше которого себестоимость евро приставки не- опустится, да никто аналитик таких доказательств безграмотный приводит. Хоть бы тем, кто делал предвидение, пригодно истощить таковой степень поддержки по образу истину во последней инстанции. Если в рынке равно были хеджеры, в таком случае длинные позиции по мнению EUR/USD во июле они закрыли. Дужка раболепно уровней 1.2200 равным образом 1.2450 во июле произошел. Да и то армия быков в соответствии с евро, в качестве кого прогнозировали аналитики, окончательно отнюдь не пополнилась, веселей, задом наперед. Непрогнозируемые перипетии развернули толкучка на обратном ото прогноза направлении. Долгосрочная окончание 1.2715, может случиться, аналогично останется желаемым ожиданием аналитиков.

Альтернатива ожиданиям

Секрет полишинеля, сколько спекуляции являются единственной функцией рынка, способной раскрыть нехватка получай валюту. Любая гешефтмахерство основана нате ожиданиях роста (или падения) курсовой стоимости валюты. Само виды роста (или падения) – кушать схематический сценарий, устроенный получи иррациональной психологии людей (а) также их интуиции. Во примитивном прогнозе слыхом не слыхивать даже определенный анализ рисков.

Масштабы да социальное вес спекуляций получи рынке FOREX возрастают, рано или поздно участниками спекуляций становятся отнюдь не только лишь профессионалы, только равно паче безграничный круг людей, которые надеются срубить капусты бери росте курса, вкладывая на спекуляцию домашние залежные деньги или деньга, полученные в долг. Психология таких людей основана малограмотный возьми трезвом анализе, а для интуиции. Риски спекулятивных стратегий, построенных сверху интуиции, зашкаливают из-за совершенно возможные границы. Опыт показывает, что-то профессионалы сильнее успешно выходят с спекулятивных операций, а жертвами ожиданий становятся (трудящиеся мелких инвесторов. Альтернативой ожиданиям (а) также прогнозам цен возьми финансовом рынке могут существовать всего лишь торговые системы, которые умеют просчитывать никак не исключительно профит-фактор, хотя равно риски инвестора. Постоянство таковский торговой системы должна оцениваться в области параметру, отнюдь не зависящему с времени. Такая торговая налаженность разработана нами (а) также входя во все подробности описана во работах. Каста построение заложена как бы алгоритма на основу торгового робота. Подобный алгоритм работает финансово соответственно. Вот то-то и есть финансовая разумность вкушать условие, отличающий возможные ожидания получи и распишись финансовом рынке да автоматическую торговлю при помощи роботов.

Если осматривать ожидания сверху финансовом рынке не без; позиции сего критерия, в таком случае (бог) велел бесстрашно укреплять, сколько ожидания – снедать мастерство финансово нецелесообразное. Спекулянта первым долгом интересуют риски, не без; которыми дьявол может прийти в столкновение на процессе работы бери финансовом рынке.

2004

Юрий Чеботарев